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CLAVE FLEX PREV FIFE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 54.029.546/0001-02  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 193.565.305
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Atualizado em
19/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.029.546/0001-02
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/02/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CLAVE FLEX PREV FIFE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 22 de fevereiro de 2024 e possui um patrimônio líquido de R$ 193.565.305, conforme dados apurados em 19 de setembro de 2024. A administração do fundo é realizada pela INTRAG DTVM LTDA., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão dos ativos e a tomada de decisões de investimento competem à BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM. Como um fundo da categoria multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa e variável, buscando flexibilidade na composição da carteira conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Este veículo é voltado a investidores que buscam exposição a uma estratégia diversificada, sendo estruturado para operar em diferentes classes de ativos. Por se tratar de um fundo de investimento financeiro, sua dinâmica operacional segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). É fundamental que o investidor consulte o regulamento completo e o material informativo disponível junto ao administrador para compreender detalhadamente os riscos e as condições operacionais associadas a este produto.

Performance — Último Mês

1.17071.17501.17941.183704/0515/0529/05+0.68%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,6765%, encerrando o mês cotado a 1,183725. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda significativa de 5,7183%, recuando de R$ 56,97 milhões para R$ 53,71 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em 15 durante todo o intervalo analisado. Observando a série diária, o momento de maior valorização da cota ocorreu em 06/05, quando atingiu 1,182624, enquanto o ponto de menor valor foi registrado em 19/05, com 1,170690. A trajetória do patrimônio líquido foi marcada por uma redução acentuada entre os dias 18/05 e 25/05, período em que o montante caiu de R$ 56,59 milhões para R$ 53,38 milhões. A performance final do mês reflete uma recuperação na cota nos últimos dias, embora o volume de recursos sob gestão tenha encerrado o período em patamar inferior ao observado no início do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.175770R$ 56.976.52615
05/05/20261.175918R$ 56.953.40015
06/05/20261.182624R$ 57.276.44715
07/05/20261.179023R$ 57.124.02115
08/05/20261.179911R$ 57.165.96615
11/05/20261.178504R$ 57.102.63215
12/05/20261.177765R$ 56.713.61315
13/05/20261.172660R$ 56.468.02515
14/05/20261.172727R$ 56.471.26415
15/05/20261.173392R$ 56.503.44715

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