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CLAVE ALPHA MACRO S FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 26.101.893/0001-55  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.451.035
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CLAVE GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
13/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
26.101.893/0001-55
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CLAVE GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/11/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CLAVE ALPHA MACRO S FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado. Constituído em 30 de novembro de 2016, o veículo opera sob a estrutura de um Fundo de Investimento (FI), estruturado como um fundo de cotas, o que significa que sua estratégia é implementada majoritariamente por meio da aplicação em outros fundos de investimento. A gestão dos recursos é realizada pela Clave Gestora de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está a cargo do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades de custódia e controle das operações. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 13 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.451.035. Por ser um fundo multimercado, o veículo possui flexibilidade para compor seu portfólio com diferentes classes de ativos, buscando atender aos objetivos definidos em seu regulamento. A estrutura de responsabilidade limitada garante que os cotistas não respondam por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo fundamental a leitura do regulamento e demais documentos legais para compreender os riscos e as políticas de investimento adotadas pela gestão.

Performance — Último Mês

202.3884203.6814205.0135206.306404/0515/0529/05+0.52%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,5240% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 2.076.670, ante R$ 2.065.846 no início do período, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A trajetória da cota foi marcada por volatilidade. O fundo registrou um momento de alta relevante logo no início do mês, atingindo o pico de 206,306435 em 06/05. Na sequência, observou-se um movimento de queda, com o valor da cota recuando até a mínima de 202,388444 em 19/05. A partir da segunda quinzena, o fundo iniciou um processo de recuperação consistente, revertendo as perdas acumuladas nos dias anteriores e encerrando o mês em trajetória ascendente. A performance reflete a dinâmica de oscilação observada na série diária, com o resultado final positivo sendo consolidado apenas nos últimos dias de negociação do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026204.450942R$ 2.065.8461
05/05/2026204.512300R$ 2.066.4661
06/05/2026206.306435R$ 2.084.5941
07/05/2026205.250327R$ 2.073.9231
08/05/2026205.395843R$ 2.075.3931
11/05/2026204.891298R$ 2.070.2951
12/05/2026204.659433R$ 2.067.9521
13/05/2026203.229544R$ 2.053.5041
14/05/2026203.278046R$ 2.053.9941
15/05/2026203.246002R$ 2.053.6711

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