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CLAVE ALPHA MACRO BB FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 47.670.380/0001-35  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 39.212.970
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
CLAVE GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
13/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
47.670.380/0001-35
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
CLAVE GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/10/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CLAVE ALPHA MACRO BB FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria de Multimercado. Constituído em 04 de outubro de 2022, o fundo possui sua gestão técnica sob responsabilidade da Clave Gestora de Recursos Ltda., enquanto a administração é realizada pela Intrag DTVM Ltda. Como um fundo multimercado, sua estrutura permite a alocação em diversos fatores de risco e diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e a estratégia definida pelo gestor. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor de suas cotas, o que caracteriza o fundo como uma modalidade de responsabilidade limitada. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 39.212.970, conforme dados registrados em 13 de junho de 2025. Por ser um veículo de investimento registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo segue as normas regulatórias vigentes para o mercado financeiro brasileiro. Este produto é voltado a investidores que buscam exposição a uma estratégia diversificada, sendo fundamental a leitura atenta do regulamento e dos documentos informativos disponíveis para compreender os riscos e as condições operacionais específicas deste fundo antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

1.32441.33331.34251.351404/0515/0529/05+0.45%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,4495% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 0,5710%, encerrando o mês em R$ 11.907.085, ante os R$ 11.839.479 iniciais. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores. A série histórica revela momentos de volatilidade. O pico de valorização da cota ocorreu em 06/05/2026, atingindo 1,351374, seguido por um movimento de recuo que encontrou seu ponto mais baixo em 19/05/2026, com a cota em 1,324397. Após esse período de queda, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação consistente a partir da segunda quinzena de maio, revertendo as perdas acumuladas e encerrando o mês em patamar superior ao observado no início do período. A gestão manteve a estabilidade na base de investidores, enquanto o patrimônio líquido oscilou conforme a performance diária dos ativos.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.339064R$ 11.839.4792
05/05/20261.339421R$ 11.843.6062
06/05/20261.351374R$ 11.958.0252
07/05/20261.343985R$ 11.895.5562
08/05/20261.344945R$ 11.904.0542
11/05/20261.341383R$ 11.872.5272
12/05/20261.339719R$ 11.860.2262
13/05/20261.329965R$ 11.786.4842
14/05/20261.330282R$ 11.790.2602
15/05/20261.330067R$ 11.780.4652

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