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CLAVE ALPHA MACRO ACCESS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ 20.226.378/0001-15  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 470.175.310
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
20.226.378/0001-15
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/08/2014
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Clave Alpha Macro Access FI em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento constituído em 01/08/2014, estruturado sob a forma de fundo de investimento em cotas. A administração do veículo é realizada pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Como um fundo multimercado, sua estratégia consiste em aplicar o patrimônio em cotas de outros fundos de investimento, permitindo uma diversificação de ativos e estratégias dentro de um único veículo. Essa estrutura possibilita ao investidor acessar diferentes classes de ativos e abordagens de mercado selecionadas pela gestão. Conforme os dados registrados em 20 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 470.175.310. Por ser um fundo de cotas, o desempenho final está diretamente atrelado à performance dos fundos que compõem a sua carteira. Trata-se de uma alternativa voltada para quem busca exposição ao mercado financeiro por meio de uma gestão profissional e centralizada, observando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de veículo de investimento.

Performance — Último Mês

3.06643.08553.10523.124304/0515/0529/05+0.51%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,5069%, encerrando o mês cotado a 3,112001. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma tendência de queda, recuando 3,9812%, ao passar de R$ 69,17 milhões para R$ 66,42 milhões. O número de cotistas também acompanhou esse movimento de saída, reduzindo-se de 665 para 662 ao final do período. A série histórica revela momentos de volatilidade relevante. O pico de valorização da cota ocorreu em 06/05/2026, atingindo 3,124345, seguido por um movimento de correção que levou a cota ao seu ponto mais baixo em 19/05/2026, com 3,066436. Após essa mínima, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação gradual até o fechamento do mês. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido sugere que o desempenho positivo do ativo não foi suficiente para compensar o fluxo de saída de recursos observado no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.096305R$ 69.178.331665
05/05/20263.097209R$ 69.227.019666
06/05/20263.124345R$ 69.822.342667
07/05/20263.108309R$ 68.301.004665
08/05/20263.110463R$ 68.348.340665
11/05/20263.102797R$ 68.001.497664
12/05/20263.099278R$ 67.924.368664
13/05/20263.078197R$ 67.461.782663
14/05/20263.078968R$ 67.478.066662
15/05/20263.078584R$ 67.469.637662

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