CLASSE UNICA - PROMETHEUS FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O CLASSE UNICA - PROMETHEUS FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado como FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios). Constituído em 26 de março de 2025, o fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas. A estrutura de gestão e administração do fundo é composta por instituições especializadas: a administração é realizada pelo BANCO DAYCOVAL S.A., enquanto a gestão dos recursos fica a cargo da OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A. Adicionalmente, a custódia dos ativos é efetuada pela ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 31 de julho de 2026, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 55.137.932. Como um FIC FIDC, sua característica principal é investir em cotas de outros fundos de investimento em direitos creditórios, buscando a gestão de ativos financeiros baseados em recebíveis. O fundo segue as normas vigentes da CVM para a sua categoria e estrutura operacional.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo CLASSE UNICA - PROMETHEUS FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios), CNPJ 60.094.903/0001-00 (60094903000100), é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)