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WESTERN ASSET PREV IBRX ALPHA FIF CIC DE AÇÕES RESP LIMITADA

CNPJ 16.703.203/0001-84  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 27.028.877
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
Franklin Templeton Brasil Ltda.
PL (data-base)
22/08/2025

Edição de outubro/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em outubro/2026. Ver a edição mais recente.

← setembro/2026

Dados Cadastrais

CNPJ
16.703.203/0001-84
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Ações Índice Ativo
Classe CVM
Ações
Público-Alvo
Qualificado
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
15/01/2013
Início Atividades
03/06/2025

Sobre o Fundo

O fundo Classe Única do Western Asset Prev IBRX Alpha Ações FIC de FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Ações. De acordo com a classificação ANBIMA, ele se enquadra como Ações Índice Ativo, indicando que busca operar com base em um índice de referência, porém com gestão ativa. O fundo foi constituído em 15 de janeiro de 2013 e é destinado exclusivamente a investidores qualificados. A estrutura de governança do fundo conta com o Banco BNP Paribas Brasil S/A atuando como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é de responsabilidade da Franklin Templeton Brasil Ltda. Uma característica importante do veículo é a responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor de suas cotas. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 22 de agosto de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 27.028.877. O fundo opera como um FIC (Fundo de Investimento em Cotas), investindo seus recursos em cotas de outros fundos de investimento.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
4
Público-Alvo
Qualificado
CNPJ
16.703.203/0001-84 · 16703203000184

O fundo WESTERN ASSET PREV IBRX ALPHA FIF CIC DE AÇÕES RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 16.703.203/0001-84 (16703203000184), é administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

3.13483.24963.36783.482601/1005/1007/10+9.86%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento de 0,6029% em seu patrimônio líquido, evoluindo de R$ 35.664.195 para R$ 35.879.213. A variação da cota no intervalo foi positiva, com alta de 0,3580%. Observou-se uma tendência de redução no número de cotistas, que passou de 5 para 4 investidores. A série mensal revela volatilidade relevante. A cota atingiu seu pico em fevereiro (3,199648), seguida por uma queda acentuada em maio (2,920331) e junho (2,902387), representando os momentos de maior baixa da série. O patrimônio líquido apresentou oscilações, atingindo seu valor máximo em julho (R$ 37.475.267) antes de recuar em agosto (R$ 34.429.795) e recuperar parte do valor em setembro. O encerramento do período foi marcado por uma recuperação da cota, que fechou em 3,090010.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20263.134758R$ 36.398.7984
02/10/20263.214566R$ 37.325.4864
05/10/20263.482642R$ 40.438.2104
06/10/20263.469209R$ 40.282.2304
07/10/20263.443694R$ 39.985.9744

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