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CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FIF EM AÇOES - RESP LIMITADA

CNPJ 09.087.483/0001-88  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 17.381.075
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Atualizado em
22/08/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
09.087.483/0001-88
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/09/2007
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 18 de setembro de 2007. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento em Ações (FIA), o veículo tem como foco principal a alocação de seus recursos em ativos de renda variável. A gestão da carteira é realizada pela Franklin Templeton Brasil Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade do Banco BNP Paribas Brasil S/A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 22 de agosto de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 17.381.075. Por se tratar de um fundo de ações, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro, seguindo as diretrizes e a política de investimento estabelecidas em seu regulamento. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor de suas cotas, conforme a natureza jurídica do fundo. Este veículo compõe o mercado de capitais brasileiro, operando sob a regulação e fiscalização da CVM, sendo uma opção para quem deseja diversificar o portfólio por meio de uma gestão profissional especializada em ativos de renda variável.

Performance — Último Mês

3.95124.05294.15774.259404/0515/0529/05-5.92%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20264.217957R$ 22.833.382182
05/05/20264.239473R$ 22.941.135181
06/05/20264.259385R$ 22.985.399181
07/05/20264.146586R$ 22.374.533180
08/05/20264.178548R$ 22.512.219180
11/05/20264.112894R$ 22.139.679179
12/05/20264.089550R$ 22.011.763179
13/05/20264.011711R$ 21.591.806177
14/05/20264.048529R$ 21.780.394176
15/05/20264.018150R$ 21.620.023176

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