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CLASSE ÚNICA DO MNH PRIVATE INCOME FIF MULTIMERCADO IE LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

CNPJ 62.770.076/0001-53  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.770.076/0001-53
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/09/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CLASSE ÚNICA DO MNH PRIVATE INCOME FIF MULTIMERCADO IE LONGO PRAZO - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em 17 de setembro de 2025. Classificado como um fundo multimercado de longo prazo, sua estrutura operacional conta com o Banco BNP Paribas Brasil S/A atuando como administrador, enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da XP Allocation Asset Management Ltda. Como um fundo multimercado, o veículo possui flexibilidade para compor sua carteira com diferentes classes de ativos, observando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A denominação "Private Income" e a característica de "Longo Prazo" indicam um foco estratégico voltado para investidores que buscam alocação em horizontes temporais mais extensos. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que o risco do cotista está restrito ao valor de suas cotas subscritas. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atualizado do fundo. Trata-se de um instrumento financeiro estruturado para atender a objetivos específicos de alocação, operando sob as normas vigentes para fundos de investimento no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

99.414999.8161100.2295100.630704/0515/0529/05+1.17%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,1720%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 1,1234%, encerrando o mês em R$ 185.572.736. Em contrapartida, observou-se uma redução na base de investidores, que passou de 2.778 para 2.708 cotistas ao longo do mês. A série histórica revela um movimento consistente de valorização na primeira quinzena, com a cota superando a marca de 100,00 em 08/05. Após um breve período de oscilação entre 11/05 e 15/05, o fundo retomou uma trajetória de alta sustentada até 25/05, quando atingiu o pico de 100,6306. Embora tenha ocorrido uma queda pontual no dia 28/05, o ativo recuperou terreno no fechamento do mês. A trajetória reflete um comportamento majoritariamente ascendente, apesar da saída gradual de cotistas observada ao longo das quatro semanas analisadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202699.414884R$ 183.511.1272778
05/05/202699.496431R$ 183.661.6562775
06/05/202699.772920R$ 184.172.0312775
07/05/202699.998256R$ 184.587.9812775
08/05/2026100.109739R$ 184.793.7692775
11/05/2026100.068154R$ 184.717.0062741
12/05/2026100.058109R$ 184.698.4652741
13/05/202699.924823R$ 184.452.4292741
14/05/202699.988737R$ 184.570.4092741
15/05/2026100.052366R$ 184.687.8632741

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