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CLASSE ÚNICA DO IMOLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 30.282.270/0001-01  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 6.417.794.626
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULTIPLO S.A.
Atualizado em
22/08/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
30.282.270/0001-01
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULTIPLO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/04/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Classe Única do Imola Fundo de Investimento em Cotas é um veículo de investimento classificado como Multimercado de Crédito Privado. Constituído em 9 de abril de 2018, o fundo opera sob a estrutura de Fundo de Investimento em Cotas (FIC), o que significa que sua estratégia é implementada majoritariamente por meio da aplicação em cotas de outros fundos de investimento. A administração do fundo é realizada pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A., instituição responsável pelas atividades de controle e prestação de contas. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo do Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., que define a alocação dos ativos conforme os objetivos estabelecidos em seu regulamento. Com um patrimônio líquido de R$ 6.417.794.626, registrado em 22 de agosto de 2025, o fundo possui um porte relevante no mercado financeiro brasileiro. Por ser um fundo de crédito privado, sua política de investimento envolve a exposição a riscos de crédito de emissores privados, seguindo as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Trata-se de uma estrutura voltada a investidores que buscam diversificação em estratégias multimercado, operando sob a supervisão de instituições financeiras de grande porte.

Performance — Último Mês

130.9126134.1933137.5734140.854104/0515/0529/05+1.95%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, registrando uma valorização de 1,9526% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 6.193.494.957, ante os R$ 6.074.876.283 iniciais, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade relevante ao longo do mês. Após uma queda inicial no dia 05/05, o fundo iniciou um movimento de recuperação. Destaca-se o período entre 13/05 e 15/05, quando a cota saltou de 131,85 para 140,85, atingindo seu pico no mês. Posteriormente, observou-se uma correção nos dias seguintes, com oscilações pontuais de alta e baixa. O desempenho final reflete a capacidade de recuperação do fundo após os ajustes observados na segunda quinzena, consolidando o resultado positivo acumulado no fechamento de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026134.748726R$ 6.074.876.2831
05/05/2026130.912576R$ 5.901.931.1731
06/05/2026131.971570R$ 5.949.673.7911
07/05/2026133.041578R$ 5.997.912.9311
08/05/2026131.336453R$ 5.921.040.7831
11/05/2026131.549618R$ 5.930.650.9001
12/05/2026132.058904R$ 5.953.611.0301
13/05/2026131.858494R$ 5.944.575.9711
14/05/2026137.165997R$ 6.183.854.1271
15/05/2026140.854058R$ 6.350.122.9231

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