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CLASSE ÚNICA DO FRONTEIRA RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC DE FIF RESP LIMITADA

CNPJ 63.079.616/0001-10  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.079.616/0001-10
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/10/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CLASSE ÚNICA DO FRONTEIRA RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC DE FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 07 de outubro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa, o veículo tem como objetivo principal seguir a variação da taxa DI, sendo referenciado a esse indicador de mercado. A estrutura do fundo é gerida pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda., instituição responsável pela tomada de decisões de alocação dos ativos que compõem a carteira, enquanto a administração é realizada pela S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., que assegura o cumprimento das normas regulatórias e operacionais perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um fundo de renda fixa referenciado, sua estratégia está alinhada à exposição a ativos de baixo risco, buscando acompanhar o comportamento das taxas de juros domésticas. O fundo opera sob a forma de condomínio, com responsabilidade limitada dos cotistas. Até o momento, não foram disponibilizados dados consolidados referentes ao seu patrimônio líquido atual. Este produto é voltado a investidores que buscam uma alternativa de alocação em instrumentos de renda fixa, mantendo o foco na gestão profissional conduzida pelas instituições financeiras responsáveis pela sua administração e gestão.

Performance — Último Mês

10.743810.780010.817410.853704/0515/0529/05+1.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0229% na sua cota. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear, sem a ocorrência de quedas ou momentos de volatilidade negativa ao longo dos dias úteis analisados. O patrimônio líquido acompanhou a evolução da cota, apresentando um incremento nominal de R$ 549.496, saindo de R$ 53.718.824 para R$ 54.268.320 ao final do mês. Essa variação positiva de 1,0229% no patrimônio reflete diretamente a rentabilidade acumulada no período. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, permanecendo com apenas um cotista durante todo o intervalo observado. A consistência nos dados diários evidencia um comportamento de valorização contínua, caracterizado por ajustes diários positivos na cota, consolidando o resultado final observado no encerramento do mês de maio de 2026.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202610.743765R$ 53.718.8241
05/05/202610.749419R$ 53.747.0971
06/05/202610.755136R$ 53.775.6811
07/05/202610.760832R$ 53.804.1601
08/05/202610.766525R$ 53.832.6261
11/05/202610.772253R$ 53.861.2631
12/05/202610.778015R$ 53.890.0771
13/05/202610.783774R$ 53.918.8721
14/05/202610.789523R$ 53.947.6161
15/05/202610.795267R$ 53.976.3341

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