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CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO DO RECOVERY BRK FIF MULTIMERCADO CP IE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 63.080.347/0001-01  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.080.347/0001-01
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/10/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO DO RECOVERY BRK FIF MULTIMERCADO CP IE RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado como Multimercado, constituído sob a forma de condomínio fechado. O fundo iniciou suas atividades em 07 de outubro de 2025 e possui responsabilidade limitada para seus cotistas, conforme as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A administração do fundo é realizada pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A, instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pelo cumprimento das obrigações regulatórias. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da XP Allocation Asset Management Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento e pela estratégia do fundo. Por se tratar de um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, conforme definido em seu regulamento interno. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atualizado do fundo. Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo fundamental que os interessados consultem o regulamento completo e o material informativo disponível na plataforma da CVM ou junto aos prestadores de serviço para compreender detalhadamente a política de investimento e os riscos associados.

Performance — Último Mês

141.4246144.9066148.4942151.976304/0515/0529/05+3.99%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 3,9897%. A série histórica revela uma trajetória de alta consistente na cota a partir da segunda quinzena do mês, atingindo seu pico em 27/05/2026, com valor de 151,976304. Destaca-se um momento de queda relevante no início do mês, especificamente entre os dias 05/05 e 08/05, quando a cota recuou de 149,233198 para 141,514741. Quanto ao patrimônio líquido, observou-se uma variação negativa de 1,2029% no período, encerrando o mês em R$ 19.446.295, após ter atingido o patamar de R$ 20.494.091 em 27/05. É importante notar que o montante do patrimônio sofreu uma redução expressiva no último dia útil do mês, apesar da estabilidade observada na base de cotistas, que se manteve inalterada em 829 investidores durante todo o intervalo analisado. A dinâmica observada reflete um descompasso entre a valorização da cota e a evolução do patrimônio líquido total.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026145.962038R$ 19.683.063829
05/05/2026149.233198R$ 20.124.181829
06/05/2026149.062194R$ 20.101.121829
07/05/2026142.121253R$ 19.165.131829
08/05/2026141.514741R$ 19.083.343829
11/05/2026142.128887R$ 19.166.161829
12/05/2026141.424563R$ 19.071.182829
13/05/2026144.065897R$ 19.427.368829
14/05/2026146.114611R$ 19.703.638829
15/05/2026147.202329R$ 19.850.317829

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