CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VALORA CAPITAL PARTNERS II FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O Classe Única de Cotas do Valora Capital Partners II é um fundo de investimento classificado como FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios). Constituído em 08 de abril de 2025, o fundo possui a característica de responsabilidade limitada, o que define a natureza da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do veículo. A estrutura de governança do fundo conta com o Banco Daycoval S.A. atuando como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Valora Renda Fixa Estruturados Ltda. O objetivo principal deste tipo de fundo é investir em direitos creditórios, que são ativos financeiros originados de vendas a prazo ou outras operações de crédito. Com base nos dados cadastrais mais recentes, datados de 31 de julho de 2026, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 20.409.965. O fundo opera sob a modalidade de FIC (Fundo de Investimento em Cotas), o que indica que ele investe seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, seguindo a estratégia definida por sua gestão especializada em renda fixa e ativos estruturados.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VALORA CAPITAL PARTNERS II FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios), CNPJ 60.316.032/0001-22 (60316032000122), é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)