CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VALORA CAPITAL PARTNERS II FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O Valora Capital Partners II FIC de FIDC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado como FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios). Esta categoria de fundo foca a sua atuação na aquisição de direitos creditórios, que são recebíveis provenientes de vendas de bens ou serviços. O fundo foi constituído em 08 de abril de 2025 e opera sob a estrutura de Classe Única de Cotas, com responsabilidade limitada dos cotistas. A gestão do fundo é realizada pela Valora Renda Fixa Estruturados Ltda., enquanto a administração e a custódia dos ativos ficam sob a responsabilidade do Banco Daycoval S.A. Essas entidades garantem a governança e a guarda dos ativos que compõem a carteira do veículo de investimento. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 31 de maio de 2026, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 20.038.086. O fundo estrutura-se como um FIC (Fundo de Investimento em Cotas), o que significa que ele investe seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, especificamente em outros FIDCs, buscando diversificar a exposição aos direitos creditórios selecionados pela gestão.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VALORA CAPITAL PARTNERS II FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios), CNPJ 60.316.032/0001-22 (60316032000122), é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)