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CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MANTARO IBOVESPA ATIVO MASTER FI EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 57.378.563/0001-35  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MANTARO CAPITAL LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.378.563/0001-35
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MANTARO CAPITAL LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/09/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MANTARO IBOVESPA ATIVO MASTER FI EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 18 de setembro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento em Ações (FIA), sua estrutura operacional é voltada para a gestão profissional de ativos de renda variável. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da Mantaro Capital Ltda., empresa incumbida de tomar as decisões estratégicas de alocação dos recursos conforme a política de investimento definida em seu regulamento. Por se tratar de um fundo na modalidade "Master", sua estrutura é desenhada para concentrar os ativos, permitindo uma gestão centralizada. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo. Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de ações brasileiro, operando sob a supervisão técnica de gestores e administradores devidamente registrados no mercado financeiro nacional.

Performance — Último Mês

1.35681.39661.43771.477504/0515/0529/05-7.30%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 7,2965%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, retraindo 7,5365%, passando de R$ 28,89 milhões para R$ 26,71 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores. A série histórica revela um início de mês com breve valorização, atingindo o pico de cota em 06/05 (1,477483). A partir de 07/05, observou-se uma queda relevante, com a cota recuando para 1,438473 em um único dia. O movimento de baixa persistiu com oscilações pontuais, destacando-se uma recuperação técnica entre 19/05 e 21/05, quando a cota subiu de 1,367217 para 1,390021. Contudo, o fundo encerrou o mês em sua mínima histórica do período, refletindo a pressão vendedora observada nos últimos dias de maio, onde a cota fechou em 1,356831.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.463624R$ 28.894.5522
05/05/20261.468897R$ 28.998.6622
06/05/20261.477483R$ 29.157.1542
07/05/20261.438473R$ 28.382.3272
08/05/20261.442612R$ 28.405.9832
11/05/20261.425063R$ 28.060.4412
12/05/20261.415053R$ 27.863.3272
13/05/20261.385832R$ 27.287.9542
14/05/20261.395778R$ 27.483.8022
15/05/20261.390056R$ 27.371.1272

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