CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CLUBE DO VALOR SELEÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIDC RESP LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O Clube do Valor Seleção Crédito Estruturado FIC de FIDC é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC). Constituído em 15 de agosto de 2024, o fundo opera sob a estrutura de Classe Única de Cotas com responsabilidade limitada. Esta modalidade de investimento foca na aquisição de direitos creditórios, que são recebíveis de vendas ou serviços a serem pagos no futuro. A gestão do fundo é realizada pela Clube do Valor Administração de Carteiras de Valores Mobiliários Ltda, enquanto a administração e a custódia dos ativos ficam a cargo do Banco Daycoval S.A. Essas entidades são responsáveis, respectivamente, pelas decisões de investimento e pela guarda e controle dos ativos financeiros do fundo. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 31 de julho de 2026, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 23.792.847. O veículo é estruturado como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), o que significa que ele investe seus recursos em outros fundos da mesma categoria, buscando diversificação dentro da estratégia de crédito estruturado.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CLUBE DO VALOR SELEÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIDC RESP LIMITADA (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios), CNPJ 56.823.028/0001-83 (56823028000183), é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por CLUBE DO VALOR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)