CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CLUBE DO VALOR SELEÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIDC RESP LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O Clube do Valor Seleção Crédito Estruturado FIC de FIDC é um fundo de investimento classificado como FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios). Estruturado como um fundo de cotas, ele investe seus recursos em outros fundos de direitos creditórios, focando em ativos de crédito estruturado. A gestão do fundo é realizada pela Clube do Valor Administração de Carteiras de Valores Mobiliários Ltda, enquanto a administração e a custódia dos ativos ficam sob a responsabilidade do Banco Daycoval S.A. Constituído em 15 de agosto de 2024, o fundo apresenta a característica de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 31 de maio de 2026, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 20.180.828. O veículo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito através de uma estrutura de fundo de fundos, contando com a governança de instituições especializadas na gestão e administração de ativos financeiros no mercado brasileiro.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CLUBE DO VALOR SELEÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIDC RESP LIMITADA (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios), CNPJ 56.823.028/0001-83 (56823028000183), é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por CLUBE DO VALOR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)