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CLASSE DE INVESTIMENTO DO SANTANDER SCC MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

CNPJ 26.622.843/0001-13  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 393.497.158
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
26.622.843/0001-13
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/10/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CLASSE DE INVESTIMENTO DO SANTANDER SCC MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 07 de outubro de 2016. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura operacional que permite a diversificação de ativos em diferentes classes, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão do fundo é realizada pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda., instituição responsável pela tomada de decisões de investimento, enquanto a administração é conduzida pela S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., que assegura o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que as obrigações dos cotistas estão restritas ao valor de suas cotas. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 393.497.158. Trata-se de um veículo de investimento voltado ao mercado financeiro, estruturado para atender aos objetivos definidos em sua política de investimento, mantendo-se em conformidade com as exigências legais vigentes para fundos desta categoria no Brasil.

Performance — Último Mês

21.770721.844021.919621.992904/0515/0529/05+1.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0205% em sua cota, que passou de 21,770705 para 21,992869. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear da cota ao longo de todos os dias úteis analisados. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma variação negativa de 0,0290%, encerrando o mês em R$ 458.214.247. Observa-se que o patrimônio seguiu uma tendência de alta progressiva até o dia 28/05/2026, atingindo o pico de R$ 462.777.036, seguido por uma queda relevante no último dia do período, 29/05/2026. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, permanecendo com apenas um cotista durante todo o intervalo observado. A performance da cota descolou-se da variação do patrimônio líquido, evidenciando uma dinâmica específica de movimentação de recursos no encerramento do mês, apesar da valorização consistente do valor unitário da cota.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202621.770705R$ 458.347.1051
05/05/202621.782267R$ 458.590.5251
06/05/202621.793854R$ 458.834.4671
07/05/202621.805492R$ 459.079.4891
08/05/202621.817102R$ 459.323.9031
11/05/202621.828659R$ 459.567.2231
12/05/202621.840246R$ 459.811.1641
13/05/202621.851850R$ 460.055.4751
14/05/202621.863488R$ 460.300.4921
15/05/202621.875127R$ 460.545.5401

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