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CLASSE DE INVESTIMENTO DO SANTANDER NORONHA II MULTIMERCADO FIF - RESP LIMITADA

CNPJ 30.038.193/0001-30  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.672.462.022
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
30.038.193/0001-30
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/01/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CLASSE DE INVESTIMENTO DO SANTANDER NORONHA II MULTIMERCADO FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado. Constituído em 10 de janeiro de 2018, o fundo possui sua administração sob responsabilidade da S3 CACEIS Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. Como um fundo multimercado, sua estrutura permite a alocação em diferentes classes de ativos financeiros, seguindo uma estratégia diversificada conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que as perdas dos cotistas são restritas ao valor de suas cotas. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.672.462.022,00. Este veículo de investimento é voltado para o público em geral que busca exposição a estratégias flexíveis de mercado, sendo gerido por uma instituição de renome no cenário financeiro brasileiro. A estrutura do fundo reflete o compromisso com a governança e a transparência, seguindo as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários para fundos de investimento desta natureza.

Performance — Último Mês

19.847819.914819.983820.050804/0515/0529/05+1.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,0230%. O valor da cota iniciou o mês em 19,8477 e encerrou em 20,0508, demonstrando uma trajetória de crescimento constante e linear ao longo de todos os dias úteis analisados. Quanto ao patrimônio líquido, observou-se uma variação positiva expressiva de 31,5935%, saltando de R$ 627,16 milhões para R$ 825,31 milhões. É importante notar que a série histórica revela uma volatilidade significativa no patrimônio, com quedas relevantes registradas nos dias 11/05 e 21/05, seguidas por uma recuperação acentuada a partir de 22/05, quando o montante subiu de R$ 393,00 milhões para R$ 463,60 milhões, culminando no patamar final de R$ 825,31 milhões. Durante todo o período, o número de cotistas manteve-se estável, registrando apenas um investidor, o que indica que as oscilações no patrimônio líquido decorreram de movimentações financeiras internas ou aportes/resgates específicos desse único cotista.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202619.847761R$ 627.167.3241
05/05/202619.858304R$ 627.500.4721
06/05/202619.868901R$ 627.835.3481
07/05/202619.879526R$ 629.273.9621
08/05/202619.890126R$ 629.609.5011
11/05/202619.900692R$ 410.132.9281
12/05/202619.911278R$ 410.351.1081
13/05/202619.921870R$ 410.569.3961
14/05/202619.932482R$ 410.788.0951
15/05/202619.943113R$ 411.007.1991

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