CLARITAS VALOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA · 35.848.026/0001-79 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

35.848.026/0001-79

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BANCO BRADESCO S.A.

Gestor

BANCO BRADESCO S.A.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

15/04/2020

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O CLARITAS VALOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento em Cotas de Ações (FIC de Ações). Constituído em 15 de abril de 2020, o veículo possui como administrador e gestor o Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução da estratégia e pela administração das atividades operacionais e regulatórias do fundo perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme a sua classificação, o fundo tem como característica principal a aplicação de, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento em ações. Essa estrutura permite que o veículo busque exposição ao mercado acionário por meio da alocação em outros fundos, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Com base nos dados registrados em 20 de junho de 2025, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 2.871.811,00. Trata-se de um fundo constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada aos cotistas, sendo voltado a investidores que buscam exposição ao segmento de ações por meio de uma estrutura de investimento em cotas, sob a gestão profissional do Banco Bradesco S.A.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 5,2653%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, recuando 5,2557%, ao passar de R$ 3.164.868 para R$ 2.998.533. O número de cotistas também apresentou redução, encerrando o mês com 31 investidores, ante os 32 iniciais. A série histórica revela um início de mês com volatilidade, atingindo o pico de valorização da cota em 06/05 (2,060424). A partir desse ponto, observou-se uma tendência predominante de queda, com momentos de maior pressão negativa concentrados entre os dias 11/05 e 13/05, quando a cota caiu de 1,989202 para 1,931293. Embora tenham ocorrido recuperações pontuais, como nos dias 14/05 e 20/05, o fundo não sustentou o fôlego, atingindo sua mínima no dia 28/05 (1,909513). O encerramento do período em 29/05 mostrou uma leve estabilização, com a cota cotada a 1,910532.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	2.016718	R$ 3.164.868	32
05/05/2026	2.031736	R$ 3.188.435	32
06/05/2026	2.060424	R$ 3.233.455	32
07/05/2026	2.015418	R$ 3.162.827	32
08/05/2026	2.033335	R$ 3.190.945	32
11/05/2026	1.989202	R$ 3.121.686	32
12/05/2026	1.982876	R$ 3.112.542	32
13/05/2026	1.931293	R$ 3.031.571	32
14/05/2026	1.950946	R$ 3.062.421	32
15/05/2026	1.937760	R$ 3.041.723	32

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