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CL VII FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ 54.980.746/0001-38  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 103.674.028
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SPRINGS CAPITAL LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.980.746/0001-38
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SPRINGS CAPITAL LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/05/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CL VII Fundo de Investimento Multimercado é um veículo de investimento constituído em 02 de maio de 2024, sob a forma de condomínio fechado. O fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento Multimercado (FIM), o que permite a adoção de estratégias flexíveis de alocação em diversos ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa e variável. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades de custódia e controle operacional. A gestão dos recursos e a tomada de decisões estratégicas de investimento estão sob a responsabilidade da Springs Capital Ltda., gestora especializada que define a composição da carteira conforme os objetivos estabelecidos no regulamento do fundo. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 103.674.028, conforme dados apurados em 27 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo multimercado, sua estrutura permite que a gestão explore diferentes classes de ativos, buscando atender aos propósitos definidos em sua política de investimento. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo fundamental a leitura do regulamento para compreender as condições específicas de funcionamento e os riscos envolvidos.

Performance — Último Mês

1.31511.31981.32471.329504/0515/0529/05+1.09%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0949%. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência de alta diária ao longo de todo o mês, refletindo uma valorização contínua do ativo. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 8,3044%, reduzindo-se de R$ 69,83 milhões para R$ 64,03 milhões. Observa-se que o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o período. A série histórica do patrimônio líquido evidenciou momentos de volatilidade relevante, com destaque para o dia 19/05/2026, quando houve um pico de alta no montante para R$ 75,60 milhões, seguido por uma queda acentuada em 22/05/2026, quando o valor recuou para R$ 69,04 milhões. O encerramento do mês em 29/05/2026 marcou o ponto de menor patrimônio líquido registrado na série apresentada, apesar da valorização acumulada da cota no mesmo intervalo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.315059R$ 69.830.4361
05/05/20261.315918R$ 64.876.0061
06/05/20261.316992R$ 64.928.9601
07/05/20261.317642R$ 66.361.0281
08/05/20261.318608R$ 66.409.6671
11/05/20261.319156R$ 68.187.2741
12/05/20261.319829R$ 68.222.0441
13/05/20261.320335R$ 69.048.2001
14/05/20261.321127R$ 69.089.6181
15/05/20261.321732R$ 69.121.2731

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