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CKY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 35.844.920/0001-70  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 18.200.362
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
35.844.920/0001-70
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/01/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CKY Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 28 de janeiro de 2020, sob a forma de condomínio fechado. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI) da categoria Multimercado com foco em Crédito Privado, o fundo possui uma estratégia que permite a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase na exposição a títulos de dívida privada. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a composição da carteira e a execução da estratégia de investimento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 18.200.362. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estrutura é voltada para investidores que buscam diversificação em ativos de renda fixa corporativa, observando as normas regulatórias vigentes para este tipo de produto no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.36141.36511.36901.372704/0515/0529/05+0.83%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,8255% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 10.015.623 para R$ 10.098.304 ao final do mês, mantendo a estabilidade na base de cotistas, que permaneceu em um único investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento majoritariamente ascendente e consistente. Observou-se apenas uma oscilação pontual de queda no dia 07/05/2026, quando a cota recuou de 1,363365 para 1,362492. Após esse breve ajuste, o fundo retomou sua tendência de alta ininterrupta até o encerramento do período. O movimento de valorização diária foi constante, refletindo a dinâmica de acumulação do patrimônio. Em suma, o fundo demonstrou resiliência e estabilidade operacional, com a variação do patrimônio líquido alinhada diretamente à performance positiva da cota, sem alterações na estrutura de participação dos investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.361435R$ 10.015.6231
05/05/20261.361930R$ 10.019.2671
06/05/20261.363365R$ 10.029.8241
07/05/20261.362492R$ 10.023.3971
08/05/20261.363640R$ 10.031.8421
11/05/20261.364114R$ 10.035.3281
12/05/20261.364613R$ 10.039.0041
13/05/20261.365106R$ 10.042.6301
14/05/20261.365647R$ 10.046.6101
15/05/20261.366053R$ 10.049.5941

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