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CITIPREVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 18.820.186/0001-90  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 91.816.314
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
18.820.186/0001-90
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/02/2014
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CITIPREVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 28 de fevereiro de 2014, sob a forma de condomínio aberto. Classificado na categoria de ações, o fundo tem como objetivo principal a aplicação de seus recursos em ativos de renda variável, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A estrutura do fundo é organizada sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas. A administração do fundo é realizada pela INTRAG DTVM LTDA., instituição responsável pelas atividades operacionais e de conformidade regulatória. A gestão da carteira de ativos está a cargo do ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento e pela seleção dos papéis que compõem o portfólio. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 91.816.314. Este veículo é voltado a investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro, sendo gerido por instituições consolidadas no mercado financeiro nacional, observando sempre as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

368.5258378.0579387.8788397.410804/0515/0529/05-6.16%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 6,1563%. O valor da cota iniciou o mês em 392,70 e encerrou em 368,52. O patrimônio líquido acompanhou a tendência de queda, recuando 7,8058%, passando de R$ 138,59 milhões para R$ 127,77 milhões ao final do mês. Observou-se uma volatilidade relevante na série, com destaque para a queda acentuada entre os dias 06/05 e 13/05, quando a cota recuou de 397,41 para 375,72. Outro momento de pressão ocorreu entre 18/05 e 19/05, com o patrimônio líquido atingindo seu ponto mínimo no período em 19/05, totalizando R$ 120,72 milhões. Em relação à base de investidores, houve um crescimento no número de cotistas, que dobrou de 2 para 4 a partir de 14/05, mantendo-se estável até o fechamento do mês. O encerramento do período apresentou uma recuperação pontual no patrimônio líquido, apesar da desvalorização acumulada da cota.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026392.701594R$ 138.597.6972
05/05/2026395.545682R$ 137.515.8262
06/05/2026397.410794R$ 138.164.2522
07/05/2026387.781096R$ 135.229.0662
08/05/2026389.799719R$ 136.230.7762
11/05/2026385.267391R$ 134.646.7762
12/05/2026382.354131R$ 134.024.1942
13/05/2026375.723636R$ 131.700.0482
14/05/2026378.494840R$ 132.366.5124
15/05/2026376.053600R$ 131.512.7664

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