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CITIPREVI ATHENA II FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA

CNPJ 43.651.064/0001-65  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 72.663.141
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
43.651.064/0001-65
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/03/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CITIPREVI ATHENA II FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 16 de março de 2022 e possui como foco principal a alocação de recursos no mercado de ações. A administração do fundo é realizada pela INTRAG DTVM LTDA., instituição responsável pelo cumprimento das normas regulatórias e operacionais, enquanto a gestão dos ativos está a cargo do Banco Bradesco S.A., que toma as decisões de investimento conforme a política estabelecida no regulamento. Por se tratar de um fundo de ações, a estratégia está voltada para a exposição ao mercado acionário, observando as diretrizes de responsabilidade limitada previstas em seu estatuto. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 72.663.141,00, apurado em 20 de junho de 2025. Este veículo de investimento é destinado a investidores que buscam exposição ao segmento de ações, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento completo e o formulário de informações complementares disponíveis junto ao administrador para compreender detalhadamente os riscos, a política de investimento e as condições operacionais antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

3.14503.22913.31583.399904/0515/0529/05-6.51%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa na cota de -6,5149%, encerrando o mês cotado a 3,145003. Apesar da desvalorização da cota, o patrimônio líquido registrou um crescimento expressivo de 9,5595%, saltando de R$ 85,71 milhões para R$ 93,91 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma tendência de queda na cota, com momentos de volatilidade acentuada. Destaca-se o dia 07/05, quando houve uma queda relevante na cota, acompanhada por um aumento no patrimônio líquido, sugerindo um aporte de capital. Outro movimento notável ocorreu em 12/05, com o maior pico de patrimônio do período, atingindo R$ 94,61 milhões, mesmo sob pressão de baixa no valor da cota. O comportamento dos dados indica que a variação positiva do patrimônio líquido foi impulsionada por fluxos de entrada, enquanto a performance da cota refletiu um cenário de desvalorização dos ativos subjacentes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.364176R$ 85.719.1352
05/05/20263.382134R$ 86.176.6892
06/05/20263.399867R$ 86.628.5372
07/05/20263.318851R$ 89.241.3552
08/05/20263.334085R$ 89.650.9892
11/05/20263.295411R$ 88.611.0592
12/05/20263.266556R$ 94.615.1772
13/05/20263.206633R$ 92.879.5072
14/05/20263.227217R$ 93.475.7312
15/05/20263.209297R$ 92.956.6662

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