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CITIPREVI ATHENA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 17.435.331/0001-57  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 308.357.319
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
23/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
17.435.331/0001-57
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/07/2013
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CITIPREVI ATHENA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 23 de julho de 2013. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa, o veículo possui como foco principal a alocação em ativos de crédito privado, conforme indicado em sua denominação. A estrutura do fundo conta com a administração da INTRAG DTVM LTDA., enquanto a gestão dos recursos é realizada pelo Banco Bradesco S.A. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que define a natureza jurídica de suas obrigações perante os cotistas. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 308.357.319, conforme dados apurados em 23 de junho de 2025, o veículo se posiciona no mercado como uma alternativa para investidores que buscam exposição a títulos de renda fixa com componentes de crédito privado. Por se tratar de um fundo dessa categoria, sua estratégia é voltada para a composição de uma carteira de ativos que segue as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno, sob a supervisão técnica da gestora e do administrador. Este fundo é destinado a investidores que compreendem as características e os riscos inerentes aos ativos de crédito privado dentro do cenário financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

3.66813.67893.69013.700804/0515/0529/05+0.89%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,8914%, encerrando o mês cotado a 3,700843. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma tendência de queda, recuando 3,2095% ao passar de R$ 351,33 milhões para R$ 340,05 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em dois durante todo o intervalo analisado. Observando a série diária, nota-se um momento de queda relevante no patrimônio líquido em 07/05, quando o valor caiu de R$ 352,57 milhões para R$ 347,93 milhões, e uma redução mais acentuada em 12/05, com o PL atingindo R$ 341,19 milhões. Após esse período de volatilidade no patrimônio, a cota demonstrou uma trajetória de recuperação gradual, especialmente a partir da segunda quinzena de maio, enquanto o patrimônio líquido apresentou maior estabilidade, oscilando em patamares próximos aos R$ 340 milhões até o fechamento do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.668145R$ 351.334.7612
05/05/20263.673268R$ 351.825.4572
06/05/20263.681060R$ 352.571.7432
07/05/20263.681516R$ 347.938.2772
08/05/20263.685629R$ 348.289.5802
11/05/20263.682458R$ 347.989.9212
12/05/20263.682268R$ 341.191.9902
13/05/20263.673390R$ 340.369.3832
14/05/20263.678420R$ 340.835.4192
15/05/20263.671947R$ 340.235.6572

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