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CIMENX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 42.479.946/0001-22  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 9.492.784
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
42.479.946/0001-22
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
15/07/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CIMENX Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 15 de julho de 2021. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., ambas instituições tradicionais do mercado financeiro brasileiro. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 9.492.784. Como um fundo multimercado de crédito privado, sua estratégia envolve a alocação de recursos em diversos ativos financeiros, com ênfase em títulos de dívida privada, buscando compor uma carteira diversificada conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Por ser um fundo registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), ele segue as normas vigentes para essa categoria de investimento. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito dentro do mercado financeiro, sendo fundamental a leitura do regulamento e dos documentos informativos disponíveis para compreender os riscos e as condições operacionais específicas da carteira.

Performance — Último Mês

1.50931.51351.51791.522104/0515/0529/05+0.85%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,8483% em sua cota. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear, sem a ocorrência de quedas ou momentos de volatilidade negativa ao longo dos dias úteis analisados. O valor da cota iniciou o mês em 1,509313 e encerrou o período cotado a 1,522116. Em linha com a performance da cota, o patrimônio líquido do fundo também apresentou uma variação positiva de 0,8483%, evoluindo de R$ 1.616.584 para R$ 1.630.297 ao final do mês. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, permanecendo com apenas um cotista durante todo o intervalo observado. A consistência nos dados diários reflete uma evolução contínua, caracterizada pela ausência de resgates ou aportes adicionais que alterassem a estrutura de capital, mantendo o comportamento de valorização incremental observado em todos os dias de negociação.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.509313R$ 1.616.5841
05/05/20261.509962R$ 1.617.2801
06/05/20261.510656R$ 1.618.0231
07/05/20261.511322R$ 1.618.7361
08/05/20261.511972R$ 1.619.4331
11/05/20261.512633R$ 1.620.1401
12/05/20261.513350R$ 1.620.9081
13/05/20261.514032R$ 1.621.6401
14/05/20261.514735R$ 1.622.3921
15/05/20261.515423R$ 1.623.1301

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