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CHINOOK FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

CNPJ 54.235.704/0001-72  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 127.011.241
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.235.704/0001-72
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/03/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Chinook Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento constituído em 7 de março de 2024, sob a forma de condomínio fechado. Classificado na categoria de Fundo de Investimento em Infraestrutura (FI-Infra), o veículo tem como foco principal a aplicação de seus recursos em ativos de renda fixa voltados para o financiamento de projetos de infraestrutura no Brasil. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão dos ativos e a consultoria de investimentos estão sob responsabilidade da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Essas instituições são responsáveis por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento da política de investimento estabelecida no regulamento do fundo. Conforme os dados cadastrais registrados junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 127.011.241 na data-base de 27 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo incentivado, sua estrutura é desenhada para atender às normas específicas que regem os investimentos em projetos de desenvolvimento nacional, sendo destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos de renda fixa dentro do mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

1.13511.14041.14591.151204/0515/0529/05+0.25%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,2530%, encerrando o mês em 1,147347. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 0,4045%, passando de R$ 122,00 milhões para R$ 121,51 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em quatro durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização da cota em 08/05/2026, com 1,151198. Em contrapartida, observou-se um momento de queda relevante na metade do mês, com o valor da cota recuando para 1,136705 em 15/05/2026 e atingindo o ponto mínimo de 1,135053 em 19/05/2026. Após esse período de baixa, a cota iniciou uma recuperação gradual até o final do mês, embora o patrimônio líquido tenha encerrado o período em patamar inferior ao observado no início de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.144452R$ 122.005.4234
05/05/20261.146935R$ 122.270.1674
06/05/20261.149844R$ 122.580.2684
07/05/20261.148652R$ 122.453.1224
08/05/20261.151198R$ 122.724.6154
11/05/20261.149357R$ 122.528.2964
12/05/20261.148359R$ 122.421.9024
13/05/20261.140435R$ 121.577.1834
14/05/20261.143920R$ 121.948.7614
15/05/20261.136705R$ 121.179.5074

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