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CHIMERA NPL & SPECIAL OPPORTUNITIES II GOAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 52.168.411/0001-94  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 40.348.054
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
CHIMERA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
52.168.411/0001-94
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
CHIMERA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/09/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Chimera NPL & Special Opportunities II Goat Fundo de Investimento Financeiro é um veículo de investimento constituído em 13 de setembro de 2023. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o fundo tem sua administração sob a responsabilidade da Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Chimera Capital Asset Management Ltda. O objetivo central do fundo é atuar no mercado financeiro por meio de uma estratégia focada em ativos de crédito inadimplentes (NPL - Non-Performing Loans) e oportunidades especiais, conforme indicado em sua denominação. Esta estrutura permite que o fundo busque alocação em ativos que se enquadram em teses de investimento específicas e diferenciadas dentro do cenário econômico brasileiro. Com base nos dados registrados em 30 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 40.348.054. Por se tratar de um fundo de investimento financeiro, sua operação é regida pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo a transparência e a conformidade regulatória necessárias para o seu funcionamento. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de crédito estruturado, sendo essencial a leitura do regulamento para compreender os riscos e as condições operacionais envolvidas.

Performance — Último Mês

1.346,441.352,841.359,431.365,8304/0515/0529/05+1.44%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,4404%. O valor da cota iniciou o mês em 1346,4390 e encerrou em 1365,8337. Observou-se uma trajetória de crescimento consistente na cota, com breves oscilações negativas registradas nos dias 06/05 e 08/05, seguidas por uma recuperação contínua até o final do mês. O patrimônio líquido do fundo demonstrou um crescimento expressivo de 7,3927%, saltando de R$ 78,68 milhões para R$ 84,49 milhões. Esse aumento relevante no patrimônio, superior à variação da cota, sugere aportes líquidos durante o período, visto que o número de cotistas permaneceu estável em 67 investidores ao longo de todos os dias úteis analisados. A série histórica reflete um ambiente de valorização gradual, sem episódios de volatilidade acentuada, consolidando o resultado positivo acumulado ao longo das quatro semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261346.439030R$ 78.681.81867
05/05/20261350.921252R$ 79.035.60867
06/05/20261348.703874R$ 79.463.03067
07/05/20261349.899911R$ 81.667.69067
08/05/20261347.472138R$ 83.067.03667
11/05/20261348.723668R$ 83.172.84967
12/05/20261348.692374R$ 83.409.36867
13/05/20261349.851301R$ 83.481.04267
14/05/20261350.700936R$ 83.562.28967
15/05/20261351.852687R$ 83.633.54367

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