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CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ 50.871.810/0001-91  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 41.107.163
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Gestor
CHIMERA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
50.871.810/0001-91
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Gestor
CHIMERA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/05/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Chimera Alternative Assets II Fundo de Investimento Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 30 de maio de 2023 e possui como objetivo a alocação de recursos em diversas classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão da carteira é de responsabilidade da Chimera Capital Asset Management Ltda., empresa especializada na tomada de decisões de investimento, enquanto a administração é exercida pela Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição encarregada das funções operacionais, legais e de custódia do fundo. Em relação à sua estrutura financeira, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 41.107.163, conforme dados apurados em 1º de julho de 2025. Por se tratar de um fundo multimercado, sua política de investimento permite flexibilidade na composição do portfólio, buscando diversificação por meio de diferentes estratégias e instrumentos financeiros disponíveis no mercado. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias alternativas, sendo fundamental a leitura atenta do regulamento e dos documentos informativos disponíveis na CVM para compreender as características, riscos e condições de resgate aplicáveis.

Performance — Último Mês

2.476,472.593,12.713,272.829,9104/0515/0529/05+14.27%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 14,2718%. O valor da cota iniciou o mês em 2476,46 e encerrou em 2829,90. Observou-se um movimento de alta relevante em dois momentos específicos: entre os dias 12/05 e 13/05, quando a cota saltou de 2483,14 para 2720,21, e entre 25/05 e 26/05, com elevação de 2729,97 para 2826,06. O patrimônio líquido acompanhou a tendência de crescimento durante a maior parte do período, partindo de R$ 72,29 milhões e atingindo um pico de R$ 82,57 milhões em 28/05. Contudo, houve uma retração pontual no encerramento do mês, fechando em R$ 78,06 milhões no dia 29/05, o que representa uma variação positiva acumulada de 7,9936% no PL. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor, refletindo uma estrutura de capital concentrada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262476.469623R$ 72.290.4441
05/05/20262477.586668R$ 72.323.0521
06/05/20262478.716937R$ 72.356.0461
07/05/20262479.840494R$ 72.388.8431
08/05/20262480.965199R$ 72.421.6741
11/05/20262482.030166R$ 72.452.7621
12/05/20262483.141009R$ 72.485.1881
13/05/20262720.215671R$ 79.405.6171
14/05/20262721.456074R$ 79.441.8261
15/05/20262722.661907R$ 79.477.0251

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