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CHIMBORAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 54.195.596/0001-51  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 98.343.331
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.195.596/0001-51
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/03/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Chimborazo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 04 de março de 2024 e possui uma estrutura classificada como multimercado, o que permite a alocação de recursos em diversos ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa e variável, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., que toma as decisões de investimento. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que o risco do investidor está restrito ao valor de suas cotas. Com base nos dados apurados em 27 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 98.343.331. Por se tratar de um fundo multimercado, sua estratégia busca flexibilidade na composição da carteira, sendo uma opção voltada para investidores que buscam diversificação através de uma gestão profissional vinculada a uma das maiores instituições financeiras do país.

Performance — Último Mês

10.988711.109811.234511.355604/0515/0529/05-1.06%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -1,0590%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, recuando de R$ 177,10 milhões para R$ 175,23 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando 5 investidores. A série histórica revela momentos de volatilidade. O pico de valorização ocorreu em 06/05/2026, quando a cota atingiu 11,355637. Em contrapartida, o fundo enfrentou uma tendência de desvalorização mais acentuada entre meados de maio, atingindo seu ponto mínimo em 19/05/2026, com a cota em 10,988697. Após esse período de baixa, houve uma tentativa de recuperação pontual no dia 20/05/2026, mas o desempenho nos dias subsequentes não foi suficiente para reverter a tendência negativa acumulada no mês. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a desvalorização da cota, sem evidências de movimentações relevantes de entrada ou saída de capital por parte dos cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202611.220893R$ 177.106.1425
05/05/202611.245736R$ 177.498.2425
06/05/202611.355637R$ 179.232.8835
07/05/202611.299365R$ 178.344.7095
08/05/202611.324608R$ 178.743.1415
11/05/202611.246795R$ 177.514.9655
12/05/202611.213361R$ 176.987.2625
13/05/202611.114535R$ 175.427.4255
14/05/202611.153892R$ 176.048.6185
15/05/202611.086903R$ 174.991.2955

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