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CHEIRINHO MP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 11.905.366/0001-26  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 147.358.534
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
02/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
11.905.366/0001-26
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/12/2010
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Cheirinho MP Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com data de início das atividades em 10 de dezembro de 2010. Classificado como um fundo de ações, sua estratégia é voltada para a exposição ao mercado de renda variável, conforme as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A administração do fundo é exercida pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos e a tomada de decisão sobre a composição da carteira ficam a cargo da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo de responsabilidade limitada, ele opera sob uma estrutura que delimita a responsabilidade dos cotistas ao valor de suas respectivas cotas. Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 147.358.534, conforme dados registrados em 2 de dezembro de 2024. Por ser um fundo de ações, sua dinâmica está diretamente atrelada às variações dos ativos que compõem seu portfólio, sendo indicado para investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro. O fundo segue as diretrizes regulatórias vigentes, mantendo sua estrutura operacional sob a supervisão das instituições financeiras responsáveis por sua administração e gestão.

Performance — Último Mês

4.95035.08055.21455.344604/0515/0529/05-6.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 6,0218%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 213.135.060 para R$ 200.300.429, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela momentos de maior volatilidade, com quedas acentuadas observadas nos dias 07/05, 13/05 e 19/05, períodos em que a cota sofreu ajustes significativos. Em contrapartida, houve uma breve recuperação pontual no dia 20/05, quando a cota subiu de 4,950347 para 5,034986. Após esse movimento, o fundo exibiu uma trajetória de maior estabilidade, oscilando em patamares próximos a 5,00 até o encerramento do mês. A performance negativa consolidada reflete a pressão sobre o patrimônio líquido, que encerrou o período com uma perda nominal superior a R$ 12,8 milhões, sem alterações na base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20265.344364R$ 213.135.0601
05/05/20265.344484R$ 213.139.8401
06/05/20265.344602R$ 213.144.5351
07/05/20265.253200R$ 209.499.4301
08/05/20265.253321R$ 209.504.2541
11/05/20265.193795R$ 207.130.3361
12/05/20265.193916R$ 207.135.1611
13/05/20265.087836R$ 202.904.6411
14/05/20265.064346R$ 201.967.8551
15/05/20265.022372R$ 200.293.9111

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