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CHAPADA DIAMANTINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 47.228.177/0001-03  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 119.298.161
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Atualizado em
22/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
47.228.177/0001-03
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/12/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Chapada Diamantina Fundo de Investimento Financeiro é um veículo de investimento constituído em 9 de dezembro de 2022, registrado sob a categoria de Fundo de Investimento (FI) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A estrutura operacional do fundo conta com o Banco Daycoval S.A. atuando como administrador, entidade responsável pela condução das atividades administrativas e legais, enquanto a gestão dos ativos é realizada pela BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda., gestora encarregada das decisões de alocação e estratégia do portfólio. Com um patrimônio líquido de R$ 119.298.161, conforme dados apurados em 22 de maio de 2025, o fundo se apresenta como uma alternativa de aplicação financeira dentro do mercado de capitais brasileiro. Sua natureza jurídica e operacional segue as normas vigentes para fundos de investimento, sendo gerido por instituições consolidadas no setor financeiro. O objetivo central do fundo é a administração de recursos de terceiros, observando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Por se tratar de um fundo de investimento financeiro, sua composição busca atender aos objetivos definidos pela gestão, mantendo a transparência e o cumprimento das obrigações regulatórias exigidas pela CVM para este tipo de produto financeiro disponível aos investidores.

Performance — Último Mês

141.0370141.9655142.9221143.850504/0515/0529/05+0.16%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,1610% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 142,762000. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, registrando um crescimento proporcional e fechando o período em R$ 204.064.847. Durante todo o intervalo, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando 18 investidores. A série histórica revela uma volatilidade relevante ao longo do mês. O fundo atingiu seu pico de valorização em 06/05/2026, com a cota alcançando 143,850498. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu em 19/05/2026, quando a cota recuou para 141,037032. Após esse ponto de mínima, o fundo iniciou um movimento de recuperação gradual, revertendo as perdas acumuladas na metade do mês e encerrando o período com desempenho positivo. A trajetória demonstra uma oscilação contínua nos ativos, mas com resiliência suficiente para manter o saldo final superior ao registrado no início de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026142.532519R$ 203.736.82518
05/05/2026142.612672R$ 203.851.39718
06/05/2026143.850498R$ 205.620.75318
07/05/2026143.509084R$ 205.132.73418
08/05/2026143.668386R$ 205.360.44018
11/05/2026143.244746R$ 204.754.88718
12/05/2026143.055796R$ 204.484.80118
13/05/2026142.547514R$ 203.758.25918
14/05/2026142.837733R$ 204.173.10018
15/05/2026142.004333R$ 202.981.83418

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