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CH PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 20.216.301/0001-64  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 165.271.299
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ÁGORA GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
05/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
20.216.301/0001-64
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ÁGORA GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/08/2014
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CH PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 06 de agosto de 2014. Sob a classificação de fundo de crédito privado, o veículo tem como objetivo a alocação de recursos em ativos financeiros, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A gestão da carteira é realizada pela Ágora Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está a cargo da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de custódia. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 05 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 165.271.299. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, os investidores não respondem por obrigações superiores ao valor de suas cotas. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição aos mercados financeiros por meio de uma estrutura profissional de gestão e administração. A composição de sua carteira reflete a estratégia definida pela gestora, respeitando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para fundos desta categoria. Trata-se de um veículo de investimento estruturado para atender aos objetivos de alocação previstos em seu estatuto, mantendo a conformidade regulatória exigida pelo mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

3.09053.10453.11883.132804/0515/0529/05+0.47%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,4688% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de valorização, registrando um crescimento de 0,4723%, encerrando o mês com R$ 194.981.934. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela um comportamento volátil ao longo do mês. O fundo atingiu seu pico de valorização em 08/05/2026, quando a cota alcançou 3,132771. Em contrapartida, o momento de maior queda na série ocorreu em 15/05/2026, com a cota recuando para 3,094382. Após esse ponto de mínima, observou-se uma recuperação gradual na performance, com oscilações pontuais até o fechamento do período. A trajetória do patrimônio líquido seguiu estritamente a variação da cota, refletindo a ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte do cotista único ao longo dos dias úteis avaliados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.108028R$ 194.065.3941
05/05/20263.114514R$ 194.470.4291
06/05/20263.127593R$ 195.287.0581
07/05/20263.125609R$ 195.170.0181
08/05/20263.132771R$ 195.617.2121
11/05/20263.125543R$ 195.165.9041
12/05/20263.122401R$ 194.969.7001
13/05/20263.102104R$ 193.702.2931
14/05/20263.111470R$ 194.287.1681
15/05/20263.094382R$ 193.220.1201

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