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CGI R FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 26.218.419/0001-08  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 85.819.054
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
11/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
26.218.419/0001-08
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/02/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CGI R FIF da Classe de Investimento em Cotas Multicrédito Privado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 20 de fevereiro de 2017 e possui como administrador a Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias. A gestão da carteira é realizada pela SPX Gestão de Recursos Ltda., empresa encarregada da tomada de decisões de investimento conforme a política estabelecida para o fundo. Em termos de classificação, trata-se de um fundo de investimento em cotas, o que significa que sua estratégia consiste primordialmente na aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, focando no segmento de crédito privado. Com base nos dados registrados em 11 de abril de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 85.819.054. O veículo é estruturado para atender aos objetivos definidos em seu regulamento, operando dentro das normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a ativos de crédito por meio de uma estrutura de gestão profissional, sendo fundamental a leitura atenta do regulamento para compreender as especificidades e os riscos associados à sua política de investimento.

Performance — Último Mês

2.67162.68382.69642.708704/0515/0529/05+1.15%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,1478% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 27,40 milhões para R$ 27,71 milhões ao final do mês. Durante o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando quatro investidores. A série histórica revela um comportamento majoritariamente ascendente, com destaque para o movimento de valorização contínua observado entre os dias 06/05 e 15/05. Após esse período, o fundo enfrentou uma leve retração pontual em 18/05, quando a cota recuou para 2,689662. Contudo, a tendência de recuperação foi retomada na segunda quinzena, culminando no valor máximo da série de 2,708662 atingido em 29/05. O desempenho reflete uma trajetória de crescimento consistente, com oscilações pontuais que não reverteram a tendência de valorização acumulada no mês, mantendo a base de investidores inalterada ao longo de todo o período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.677926R$ 27.405.4034
05/05/20262.671552R$ 27.340.1794
06/05/20262.673225R$ 27.357.3004
07/05/20262.679322R$ 27.419.6884
08/05/20262.681424R$ 27.441.2004
11/05/20262.682830R$ 27.455.5974
12/05/20262.687909R$ 27.507.5674
13/05/20262.692567R$ 27.555.2444
14/05/20262.696358R$ 27.594.0324
15/05/20262.702827R$ 27.660.2404

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