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CGI FALCON FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 26.210.411/0001-03  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 64.113.049
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
24/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
26.210.411/0001-03
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/03/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CGI Falcon FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 27 de março de 2017. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura operacional é voltada para a aplicação de recursos em ativos de renda variável, conforme indicado por sua categoria. A gestão da carteira é de responsabilidade da SPX Gestão de Recursos Ltda., uma instituição especializada na tomada de decisões estratégicas de alocação, enquanto a administração do fundo cabe à Intrag DTVM Ltda., responsável pelos aspectos legais, regulatórios e pelo cumprimento das normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 64.113.049, conforme dados registrados em 24 de abril de 2025. Como um veículo de investimento sob responsabilidade limitada, o fundo segue as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno, que define as regras para a composição de sua carteira e as políticas de risco adotadas pela gestão. Trata-se de uma estrutura voltada a investidores que buscam exposição ao mercado de ações por meio de uma gestão profissional. O fundo mantém seu registro ativo junto aos órgãos reguladores brasileiros, operando em conformidade com as exigências legais vigentes para o mercado de capitais nacional.

Performance — Último Mês

3.61133.64503.67973.713404/0515/0529/05-1.72%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 1,7238%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, recuando 1,9646%, passando de R$ 80,98 milhões para R$ 79,39 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando 31 investidores. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O momento de maior valorização da cota ocorreu em 06/05/2026, quando atingiu o pico de 3,713367. Em contrapartida, o ponto de menor valor foi registrado em 19/05/2026, com a cota cotada a 3,611278. Após esse período de queda acentuada na metade do mês, o fundo demonstrou tentativas de recuperação pontuais, como observado nos dias 20 e 21 de maio, porém sem força suficiente para reverter o resultado negativo acumulado até o encerramento do mês. O comportamento do patrimônio líquido refletiu diretamente a oscilação da cota, dada a ausência de movimentações na base de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.683271R$ 80.985.11931
05/05/20263.665786R$ 80.600.67431
06/05/20263.713367R$ 81.446.84231
07/05/20263.710398R$ 81.381.71931
08/05/20263.708546R$ 81.341.10931
11/05/20263.670347R$ 80.503.27031
12/05/20263.681007R$ 80.737.08231
13/05/20263.647156R$ 79.994.60031
14/05/20263.664354R$ 80.371.81331
15/05/20263.648161R$ 80.016.64931

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