CGI FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA · 43.042.008/0001-23 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

43.042.008/0001-23

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Gestor

SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

30/05/2022

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O CGI FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, tendo iniciado suas atividades em 30 de maio de 2022. Classificado como um fundo de ações, sua estratégia é voltada para a alocação de recursos majoritariamente em ativos de renda variável, conforme as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A administração do fundo é realizada pela INTRAG DTVM LTDA., instituição responsável pelo cumprimento das obrigações legais e regulatórias. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA., empresa que define as decisões de investimento e a composição dos ativos do fundo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 23 de abril de 2025, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 62.449.782. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, os investidores têm suas perdas restringidas ao valor de suas cotas. Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro, sendo fundamental a leitura do regulamento e demais documentos informativos disponíveis na CVM para compreender integralmente as características, riscos e condições operacionais deste produto financeiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -1,8908%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 132,17 milhões para R$ 129,67 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando 37 investidores. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O momento de maior valorização ocorreu em 06/05/2026, quando a cota atingiu o pico de 2,005818. Em contrapartida, a tendência de desvalorização acentuou-se na segunda metade do mês, com o ponto de mínima sendo registrado no fechamento do dia 29/05/2026, com a cota em 1,951643. Observou-se uma tentativa de recuperação pontual em 20/05/2026, quando a cota saltou de 1,947043 para 1,975347, movimento que não se sustentou nos pregões subsequentes, consolidando o resultado negativo acumulado no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.989256	R$ 132.179.186	37
05/05/2026	1.979619	R$ 131.538.850	37
06/05/2026	2.005818	R$ 133.279.664	37
07/05/2026	2.004193	R$ 133.171.671	37
08/05/2026	2.003181	R$ 133.104.467	37
11/05/2026	1.982126	R$ 131.705.407	37
12/05/2026	1.988024	R$ 132.097.302	37
13/05/2026	1.969199	R$ 130.846.448	37
14/05/2026	1.978781	R$ 131.483.178	37
15/05/2026	1.969624	R$ 130.874.683	37

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