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CFM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 35.373.724/0001-65  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 66.016.680
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
35.373.724/0001-65
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/11/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CFM Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com data de início em 13 de novembro de 2019. O fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Multimercado de Crédito Privado, o que indica que sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros, com foco predominante em títulos de dívida privada. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Essas instituições são responsáveis por conduzir as operações e tomar as decisões de alocação conforme as diretrizes estabelecidas no regulamento do fundo. Com base nos dados registrados em 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 66.016.680. Por se tratar de um fundo com responsabilidade limitada, os investidores têm suas perdas restritas ao valor do capital investido. Este fundo é voltado para investidores que buscam diversificação em sua carteira, operando dentro das normas regulatórias vigentes para a categoria de multimercados com exposição a crédito privado no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.63801.64381.64991.655704/0515/0529/05+1.05%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0513%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 0,6433%, encerrando o mês em R$ 77.424.225, ante os R$ 76.929.337 iniciais. A base de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um momento de alta relevante logo no início do mês, com a cota atingindo o patamar de 1,653836 em 06/05. Após esse pico, o fundo enfrentou uma trajetória de oscilação e leve queda, atingindo o ponto mínimo do período em 19/05, com a cota em 1,637967. A partir da segunda quinzena, observou-se uma recuperação consistente, culminando no valor máximo de 1,655720 registrado no encerramento do mês, em 29/05. O comportamento dos ativos refletiu uma volatilidade moderada, mas com saldo final favorável ao investidor no fechamento do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.638495R$ 76.929.3371
05/05/20261.640179R$ 77.008.4061
06/05/20261.653836R$ 77.649.6131
07/05/20261.650239R$ 77.480.7421
08/05/20261.651372R$ 77.533.9671
11/05/20261.647896R$ 77.370.7361
12/05/20261.647364R$ 77.345.7621
13/05/20261.642560R$ 77.120.2321
14/05/20261.647333R$ 77.344.3171
15/05/20261.641597R$ 77.074.9781

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