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CERES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 21.596.670/0001-92  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 289.477.080
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
21.596.670/0001-92
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/02/2015
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Ceres Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 13 de fevereiro de 2015. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui a flexibilidade necessária para operar em diversos mercados, utilizando diferentes estratégias de alocação conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão dos recursos é realizada pela Pragma Gestão de Patrimônio Ltda., empresa especializada na administração de ativos, enquanto a responsabilidade pela administração do fundo cabe à Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle operacional. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que o compromisso dos cotistas é restrito ao valor das cotas subscritas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 20 de junho de 2025, o Ceres Fundo de Investimento apresenta um patrimônio líquido de R$ 289.477.080. Por se tratar de um fundo multimercado, sua composição de carteira pode variar entre ativos de renda fixa, renda variável, derivativos e moedas, buscando atender aos objetivos definidos em sua política de investimento. O fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de estratégias geridas profissionalmente.

Performance — Último Mês

293.1234295.3661297.6767299.919404/0515/0528/05-0.49%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -0,4901%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 318,04 milhões para R$ 316,48 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O momento de maior valorização ocorreu no início do mês, com a cota atingindo o pico de 299,91 em 06/05. Em contrapartida, o ponto de mínima foi registrado em 19/05, quando a cota recuou para 293,12. Após esse período de maior pressão, observou-se uma leve recuperação na última semana de maio, embora insuficiente para reverter o resultado negativo acumulado no mês. A trajetória reflete um comportamento de oscilação, com o patrimônio líquido seguindo estritamente a variação da cota, sem influência de aportes ou resgates externos por parte do cotista único.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026297.247798R$ 318.048.2171
05/05/2026297.849782R$ 318.692.3261
06/05/2026299.919354R$ 320.906.7211
07/05/2026298.483636R$ 319.370.5361
08/05/2026299.485967R$ 320.443.0071
11/05/2026297.506250R$ 318.324.7551
12/05/2026296.767218R$ 317.534.0081
13/05/2026294.636930R$ 315.254.6501
14/05/2026295.760925R$ 316.457.2981
15/05/2026294.406807R$ 315.008.4241

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