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FI

CEPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA

CNPJ 64.023.502/0001-10  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
64.023.502/0001-10
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/12/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CEPA Fundo de Investimento Financeiro Investimento em Infraestrutura (FI) é um veículo de investimento constituído em 11 de dezembro de 2025. Trata-se de um fundo classificado como de Renda Fixa, estruturado sob a forma de condomínio fechado e com responsabilidade limitada para seus cotistas. O objetivo principal do fundo é a alocação de recursos em ativos relacionados ao setor de infraestrutura, seguindo as diretrizes regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para esta categoria específica. A gestão e a administração do fundo são exercidas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas vigentes. Por se tratar de um fundo de infraestrutura, sua estratégia está voltada para o financiamento de projetos de longo prazo, que são fundamentais para o desenvolvimento econômico. É importante ressaltar que, conforme os dados cadastrais disponíveis, não há informações sobre o patrimônio líquido atual do fundo. Este produto destina-se a investidores que buscam exposição ao segmento de infraestrutura dentro do mercado de capitais brasileiro, sendo essencial que o interessado consulte o regulamento completo e o prospecto para compreender detalhadamente a política de investimento e os riscos inerentes à estrutura do fundo.

Performance — Último Mês

102.9342103.2747103.6255103.966004/0515/0529/05+1.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0024% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 10.293.418 para R$ 10.396.600 ao final do mês, mantendo a base de cotistas estável em um único investidor. A série histórica demonstra uma tendência majoritariamente ascendente, com valorização diária quase ininterrupta. Observaram-se momentos pontuais de recuo na cota, especificamente nos dias 13/05, 15/05 e 19/05, que foram rapidamente revertidos nos pregões subsequentes. A partir de 20/05, o fundo consolidou um movimento de alta mais consistente, atingindo seu pico de performance no encerramento do período, em 29/05, com a cota cotada a 103,965999. A correlação direta entre a variação da cota e o crescimento do patrimônio líquido reflete a valorização dos ativos internos da carteira, sem influência de aportes ou resgates externos durante o intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026102.934176R$ 10.293.4181
05/05/2026102.986013R$ 10.298.6011
06/05/2026103.033967R$ 10.303.3971
07/05/2026103.087281R$ 10.308.7281
08/05/2026103.145316R$ 10.314.5321
11/05/2026103.188228R$ 10.318.8231
12/05/2026103.214526R$ 10.321.4531
13/05/2026103.164208R$ 10.316.4211
14/05/2026103.255449R$ 10.325.5451
15/05/2026103.192486R$ 10.319.2491

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