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CENTRUS ÓRION FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 39.240.107/0001-42  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 370.450.058
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
13/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
39.240.107/0001-42
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/12/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Centrus Órion FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado na categoria de Multimercado. Constituído em 10 de dezembro de 2020, o fundo possui uma estrutura operacional que permite a diversificação de ativos, buscando flexibilidade na composição de sua carteira conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle, enquanto a gestão dos recursos está a cargo da XP Advisory Gestão de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento. Com base nos dados registrados em 13 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 370.450.058. Por se tratar de um fundo multimercado, o veículo possui autonomia para operar em diferentes classes de ativos, permitindo uma estratégia de alocação variada. O fundo é registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que eventuais prejuízos são restritos ao valor do patrimônio do próprio fundo. Trata-se de uma alternativa de investimento voltada a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, geridas por profissionais especializados dentro das normas regulatórias vigentes no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.61751.62251.62761.632604/0515/0529/05+0.93%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9288% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, expandindo-se de R$ 422,83 milhões para R$ 426,76 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando cinco investidores. A série histórica revela um movimento de alta relevante logo no início do mês, com a cota saltando de 1,617530 para 1,626367 em 06/05. Após esse pico inicial, o fundo enfrentou um período de oscilações e leve retração até meados do mês, atingindo o patamar mínimo de 1,620072 em 19/05. A partir dessa data, observou-se uma recuperação consistente e contínua, culminando no valor máximo de 1,632553 no fechamento do dia 29/05. O comportamento dos ativos refletiu uma tendência de valorização gradual, consolidando o resultado positivo acumulado no mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.617530R$ 422.836.0915
05/05/20261.617796R$ 422.905.6495
06/05/20261.626367R$ 425.146.3285
07/05/20261.625451R$ 424.906.7685
08/05/20261.625276R$ 424.861.1015
11/05/20261.624725R$ 424.716.9245
12/05/20261.624045R$ 424.539.2105
13/05/20261.623914R$ 424.505.0505
14/05/20261.625535R$ 424.928.6485
15/05/20261.620978R$ 423.737.5775

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