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CELENO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 58.555.141/0001-50  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Gestor
ACURA GESTORA DE RECURSOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
58.555.141/0001-50
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Gestor
ACURA GESTORA DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/12/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Celeno Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 26 de dezembro de 2024, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O fundo é classificado na categoria multimercado com foco em crédito privado, o que indica uma estratégia que permite a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase em títulos de dívida corporativa. A administração do fundo é realizada pela Master S/A Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão dos recursos, por sua vez, está sob a responsabilidade da Acura Gestora de Recursos Ltda., que detém a autonomia para definir a composição da carteira e a estratégia de alocação de ativos, respeitando os limites e diretrizes estabelecidos em seu regulamento. Por se tratar de um fundo de crédito privado, o Celeno busca diversificar suas posições em instrumentos de renda fixa emitidos por empresas, visando compor um portfólio alinhado aos seus objetivos institucionais. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado com foco em ativos de crédito.

Performance — Último Mês

1.148,281.148,711.149,161.149,5904/0515/0529/05-0.11%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -0,1138%. O valor da cota iniciou o mês em 1149,588998 e encerrou o período cotado a 1148,280906. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de queda constante e linear ao longo de todos os dias úteis analisados, sem registrar momentos de alta ou reversão na série histórica. O patrimônio líquido acompanhou o movimento de desvalorização da cota, reduzindo-se de R$ 216.852.558 para R$ 216.605.806 ao final do mês, o que representa uma variação negativa idêntica de 0,1138%. Em relação à base de investidores, o fundo manteve a estabilidade com apenas um cotista durante quase todo o período, com exceção de uma oscilação pontual observada no dia 28/05/2026, quando o número de cotistas foi reportado como zero, retornando à unidade no dia seguinte. O comportamento dos dados reflete uma perda de valor contínua e gradual.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261149.588998R$ 216.852.5581
05/05/20261149.520114R$ 216.839.5641
06/05/20261149.451234R$ 216.826.5711
07/05/20261149.382358R$ 216.813.5781
08/05/20261149.313486R$ 216.800.5871
11/05/20261149.244619R$ 216.787.5961
12/05/20261149.175755R$ 216.774.6061
13/05/20261149.106896R$ 216.761.6171
14/05/20261149.038041R$ 216.748.6281
15/05/20261148.969190R$ 216.735.6401

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