CredCapital
CredCapitalFundos › CBS ADM FI FINANCEIRO - CI MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
FI

CBS ADM FI FINANCEIRO - CI MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA

CNPJ 11.377.292/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 178.178.095
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
CAIXA BENEFICENTE DOS EMPREGADOS DA CSN - CBS
Atualizado em
24/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
11.377.292/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
CAIXA BENEFICENTE DOS EMPREGADOS DA CSN - CBS
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/12/2009
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CBS ADM FI FINANCEIRO - CI MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 14 de dezembro de 2009. O veículo é classificado como um fundo de natureza previdenciária, estruturado sob a forma de responsabilidade limitada. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da Caixa Beneficente dos Empregados da CSN - CBS. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 24 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 178.178.095. Como um fundo de perfil previdenciário, ele é voltado para a gestão de recursos com foco em estratégias alinhadas a esse segmento, operando sob as normas e regulamentações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A estrutura do fundo reflete o compromisso de seus gestores em administrar os ativos conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Por se tratar de um fundo de investimento financeiro, sua composição e movimentações seguem as políticas de alocação definidas pela gestão, visando atender aos objetivos institucionais da entidade gestora. Trata-se de um veículo consolidado no mercado, com mais de uma década de existência, operando dentro do arcabouço legal vigente para fundos desta categoria no Brasil.

Performance — Último Mês

4.76754.77924.79134.803004/0515/0529/05+0.69%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,6900% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 4,800391. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de valorização, registrando um crescimento de 0,5020%, saindo de R$ 193,15 milhões para R$ 194,12 milhões. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela um comportamento de volatilidade moderada. Após um início de mês com tendência de alta até o dia 08/05, quando a cota atingiu 4,793775, o fundo enfrentou um momento de queda relevante entre os dias 11/05 e 13/05. A recuperação iniciou-se na segunda quinzena, com uma sequência de valorizações consistentes a partir de 18/05, culminando no pico de 4,802965 observado em 28/05. O desempenho reflete uma gestão que, apesar das oscilações pontuais, conseguiu encerrar o período com ganho acumulado e expansão do volume financeiro sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20264.767496R$ 193.155.8381
05/05/20264.773630R$ 193.404.3491
06/05/20264.784389R$ 193.840.2531
07/05/20264.785607R$ 193.889.5721
08/05/20264.793775R$ 194.005.5111
11/05/20264.790333R$ 193.678.2111
12/05/20264.789058R$ 193.649.6381
13/05/20264.772776R$ 192.972.2541
14/05/20264.781709R$ 193.335.9561
15/05/20264.767865R$ 192.614.1281

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma