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CBPG FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 30.392.811/0001-46  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 46.090.820
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
30.392.811/0001-46
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/12/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CBPG FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 27 de dezembro de 2018. O fundo é classificado como um Fundo de Investimento (FI) e possui sua administração e gestão centralizadas no Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pela operacionalização das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Conforme a nomenclatura, o fundo adota uma estratégia voltada para o crédito privado, integrando a categoria de fundos multimercado com foco em ativos financeiros. Trata-se de um veículo de investimento com responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas subscritas. Com base nos dados registrados em 20 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 46.090.820. Por ser um fundo de crédito privado, sua carteira é composta majoritariamente por ativos de renda fixa emitidos por entidades privadas, buscando atender aos objetivos definidos em sua política de investimento. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, sendo gerido integralmente pelo Banco Bradesco S.A. dentro das normas vigentes da CVM.

Performance — Último Mês

1.69771.70431.71121.717804/0515/0529/05+1.19%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,1872% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, expandindo-se de R$ 51.433.867 para R$ 52.044.475 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma tendência de alta consistente e linear, sem a ocorrência de quedas diárias. O movimento de valorização foi contínuo ao longo de todos os dias úteis, com destaque para o dia 06/05, que apresentou uma das variações diárias mais expressivas da série. O comportamento do fundo reflete uma acumulação gradual de ganhos, resultando em um incremento patrimonial de aproximadamente R$ 610 mil no período. A ausência de volatilidade negativa e a estabilidade na base de investidores caracterizam o perfil de performance observado nos dados fornecidos para o mês de maio de 2026.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.697690R$ 51.433.8671
05/05/20261.699214R$ 51.480.0431
06/05/20261.701300R$ 51.543.2511
07/05/20261.701982R$ 51.563.9001
08/05/20261.703081R$ 51.597.2041
11/05/20261.703694R$ 51.615.7801
12/05/20261.704823R$ 51.649.9731
13/05/20261.704953R$ 51.653.9121
14/05/20261.706355R$ 51.696.3861
15/05/20261.706828R$ 51.710.7401

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