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CAZELU FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 54.279.158/0001-71  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 21.169.066
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
ITAÚNA CAPITAL LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.279.158/0001-71
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
ITAÚNA CAPITAL LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/03/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Cazelu Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 11 de março de 2024, sob a forma de fundo de investimento. A gestão da carteira é realizada pela Itaúna Capital Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da XP Investimentos CCTVM S.A. Como um fundo classificado na categoria multimercado com foco em crédito privado, o objetivo do fundo é alocar seus recursos em diversos ativos financeiros, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e a política de investimento definida pelo gestor. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 21.169.066. Por se tratar de um fundo de crédito privado, a estratégia envolve a exposição a títulos de dívida, o que demanda atenção do investidor quanto aos riscos inerentes a essa classe de ativos. O fundo opera sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo transparência e conformidade com as normas vigentes para o mercado financeiro brasileiro. Este produto é destinado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de uma estrutura gerida profissionalmente, sendo fundamental a leitura do regulamento para compreender as condições específicas de funcionamento e os riscos associados.

Performance — Último Mês

1.20671.20961.21251.215404/0515/0529/05+0.72%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,7239% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 21.650.659 para R$ 21.807.383 ao final do mês, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade. A série histórica revela um comportamento oscilante, com momentos de alta e queda. O pico de valorização diária ocorreu em 06/05/2026, quando a cota atingiu 1,211917. Em contrapartida, o fundo enfrentou um período de retração entre 11/05 e 13/05, atingindo o ponto mais baixo do mês em 13/05, com cota de 1,208219. A partir da segunda quinzena, observou-se uma recuperação consistente, com sucessivas altas entre 20/05 e 28/05, período em que a cota subiu de 1,209315 para 1,215411. O valor da cota manteve-se inalterado entre os dias 28/05 e 29/05, encerrando o mês em seu patamar máximo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.206676R$ 21.650.6591
05/05/20261.207435R$ 21.664.2811
06/05/20261.211917R$ 21.744.7001
07/05/20261.211362R$ 21.734.7431
08/05/20261.211961R$ 21.745.4921
11/05/20261.211104R$ 21.730.1071
12/05/20261.210731R$ 21.723.4081
13/05/20261.208219R$ 21.678.3411
14/05/20261.210032R$ 21.710.8761
15/05/20261.207962R$ 21.673.7291

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