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CATUTTO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 55.112.525/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 20.795.189
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.112.525/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/05/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CATUTTO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 13 de maio de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa, o veículo possui como foco principal a aplicação em debêntures incentivadas de infraestrutura, conforme as diretrizes de sua categoria. A estrutura do fundo conta com a administração do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que define a extensão das obrigações dos cotistas. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 20.795.189. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estratégia está atrelada à exposição a títulos de dívida emitidos por empresas, focados em projetos de infraestrutura que contam com incentivos fiscais específicos. Este produto é voltado para investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa corporativa dentro do mercado brasileiro, sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do país, garantindo o cumprimento das normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de estrutura.

Performance — Último Mês

1.07051.07541.08051.085304/0515/0529/05+0.31%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,3069% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 26.895.224, ante R$ 26.812.948 no início do intervalo, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela uma volatilidade pontual ao longo do mês. Após um início de alta, com a cota atingindo o pico de 1,085348 em 08/05, o fundo enfrentou um movimento de queda relevante, atingindo o valor mínimo de 1,070539 em 19/05. A partir dessa data, observou-se uma recuperação consistente na performance, com a cota retomando patamares próximos aos do início do período. O desempenho final reflete essa oscilação, consolidando um resultado positivo no acumulado mensal, apesar das variações intramês observadas na cotação e no patrimônio líquido do veículo de investimento.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.080217R$ 26.812.9481
05/05/20261.081675R$ 26.849.1431
06/05/20261.083979R$ 26.906.3141
07/05/20261.082941R$ 26.880.5451
08/05/20261.085348R$ 26.940.3071
11/05/20261.083690R$ 26.899.1551
12/05/20261.082675R$ 26.873.9451
13/05/20261.075897R$ 26.705.7181
14/05/20261.078453R$ 26.769.1651
15/05/20261.071821R$ 26.604.5461

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