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CATLITE INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA- RESP LIMITADA

CNPJ 54.128.184/0001-07  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 20.009.169
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.128.184/0001-07
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
29/02/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CATLITE INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA é um fundo de investimento constituído em 29 de fevereiro de 2024, sob a forma de condomínio fechado. Classificado como um fundo de renda fixa incentivado, seu objetivo principal é o aporte de recursos em projetos de infraestrutura, seguindo as diretrizes regulatórias específicas para essa categoria. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de conformidade junto aos órgãos reguladores. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a alocação dos ativos que compõem o portfólio. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 20.009.169. Por ser um fundo de infraestrutura, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a ativos de longo prazo vinculados ao desenvolvimento do setor. A constituição do fundo sob responsabilidade limitada reforça as características estruturais definidas em seu regulamento, observando integralmente as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de veículo de investimento.

Performance — Último Mês

1.14121.14641.15171.156904/0515/0529/05+0.13%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,1286% em sua cota, encerrando o mês cotado a 1,152885. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de valorização, registrando um crescimento de 0,1285%, saindo de R$ 29.436.205 para R$ 29.474.045. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, com apenas um cotista. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, quando a cota alcançou 1,156922. Em contrapartida, o momento de maior queda relevante ocorreu em 19/05/2026, com a cota recuando para 1,141245, refletindo uma oscilação pontual no desempenho dos ativos. Após esse ponto de mínima, o fundo iniciou um movimento de recuperação gradual até o encerramento do mês. Os dados demonstram que, apesar das oscilações diárias observadas na série, o resultado final do período foi favorável, mantendo a consistência do patrimônio sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.151404R$ 29.436.2051
05/05/20261.152745R$ 29.470.4871
06/05/20261.155463R$ 29.539.9801
07/05/20261.154299R$ 29.510.2021
08/05/20261.156922R$ 29.577.2611
11/05/20261.155123R$ 29.531.2881
12/05/20261.154225R$ 29.508.3111
13/05/20261.146461R$ 29.309.8261
14/05/20261.149674R$ 29.391.9751
15/05/20261.142459R$ 29.207.5041

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