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CASTELO DO MAR DE SÍDON FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ 46.246.662/0001-47  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 55.484.747
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
10/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
46.246.662/0001-47
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/05/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Castelo do Mar de Sídon FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, que iniciou suas atividades em 04 de maio de 2022. Classificado pela CVM como um fundo multimercado, sua estratégia operacional consiste em aplicar seus recursos preponderantemente em cotas de outros fundos de investimento, permitindo uma diversificação de ativos e estratégias dentro de uma única estrutura. A gestão do fundo é realizada pela BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Essas instituições são responsáveis por conduzir as atividades operacionais e garantir o cumprimento das normas regulatórias vigentes. Com base nos dados mais recentes, datados de 10 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 55.484.747. Por ser um fundo de cotas, sua composição reflete a alocação em diferentes classes de ativos presentes nos fundos investidos, conforme definido em seu regulamento. O produto é voltado para investidores que buscam exposição a uma carteira diversificada, gerida por profissionais especializados, respeitando as diretrizes estabelecidas para a categoria multimercado no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.05011.05021.05031.050404/0515/0529/05-0.03%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -0,0315%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de queda constante e linear ao longo de quase todo o mês, refletindo um movimento de desvalorização contínua. Não foram observados momentos de alta na série histórica fornecida, sendo que a cota iniciou o período em 1,050388 e encerrou em 1,050057. Em linha com o desempenho da cota, o patrimônio líquido do fundo também registrou uma variação negativa de -0,0315%, reduzindo-se de R$ 64.568.630 para R$ 64.548.306 ao final do mês. É importante notar que, a partir do dia 27/05/2026, tanto a cota quanto o patrimônio líquido mantiveram-se estáveis, sem novas oscilações até o encerramento do período. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu inalterado, mantendo-se em 6 durante todo o intervalo analisado, o que indica ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte dos participantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.050388R$ 64.568.6306
05/05/20261.050368R$ 64.567.4106
06/05/20261.050349R$ 64.566.2386
07/05/20261.050330R$ 64.565.0686
08/05/20261.050309R$ 64.563.7716
11/05/20261.050289R$ 64.562.5466
12/05/20261.050269R$ 64.561.3426
13/05/20261.050249R$ 64.560.1336
14/05/20261.050230R$ 64.558.9566
15/05/20261.050211R$ 64.557.7796

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