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CASSOLA INFRA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 55.550.657/0001-14  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 140.812.334
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.550.657/0001-14
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/06/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CASSOLA INFRA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV é um fundo de investimento constituído em 17 de junho de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa, o veículo possui como foco principal a alocação em debêntures incentivadas de infraestrutura, integrando a categoria de crédito privado. A administração do fundo é realizada pela INTRAG DTVM LTDA., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da KINEA INVESTIMENTOS LTDA. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, seguindo as normas regulatórias vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com base nos dados mais recentes, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 140.812.334, conforme apurado em 27 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo incentivado, sua estratégia está alinhada ao financiamento de projetos de infraestrutura no país, permitindo que o portfólio seja composto majoritariamente por ativos de dívida corporativa. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado, operando dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Trata-se de uma alternativa de investimento que reflete a atuação especializada de seus gestores no setor de infraestrutura brasileiro.

Performance — Último Mês

112.9777113.4681113.9732114.463504/0515/0529/05+0.56%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,5603%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 158.638.901, ante R$ 157.755.039 registrados no início do intervalo. A base de cotistas manteve-se estável, totalizando quatro investidores durante todo o período analisado. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade moderada. Após um início de mês com tendência de alta, atingindo o pico de 114,463535 em 08/05, o fundo enfrentou um movimento de queda relevante, com a cota recuando para 112,977748 em 15/05. Posteriormente, observou-se uma recuperação gradual, com oscilações pontuais, até o encerramento do mês. O comportamento do patrimônio líquido seguiu estritamente a variação da cota, refletindo a ausência de movimentações significativas de entrada ou saída de capital por parte dos cotistas, mantendo a estrutura do fundo inalterada ao longo das semanas observadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026113.569211R$ 157.755.0394
05/05/2026113.743550R$ 157.997.2074
06/05/2026114.143335R$ 158.552.5354
07/05/2026114.102347R$ 158.495.5994
08/05/2026114.463535R$ 158.997.3134
11/05/2026114.253322R$ 158.705.3144
12/05/2026114.080204R$ 158.464.8424
13/05/2026113.298457R$ 157.378.9434
14/05/2026113.609623R$ 157.811.1744
15/05/2026112.977748R$ 156.933.4594

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