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CASSOLA BTG FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

CNPJ 53.116.379/0001-66  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 100.374.309
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
53.116.379/0001-66
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
05/12/2023
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O CASSOLA BTG FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 05 de dezembro de 2023 e enquadra-se na categoria de fundos de ações, o que indica que sua política de investimento está voltada primordialmente para a aplicação em ativos de renda variável negociados no mercado financeiro. A estrutura operacional do fundo conta com a BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM atuando como administrador, entidade responsável pela gestão administrativa e legal do veículo. A gestão dos recursos e a tomada de decisão sobre a alocação da carteira são de responsabilidade da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 100.374.309. Por ser um fundo de ações, sua dinâmica está atrelada às variações e riscos inerentes ao mercado acionário brasileiro. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, sendo fundamental a leitura do regulamento e demais documentos legais disponíveis para compreender detalhadamente as regras de funcionamento, taxas e riscos envolvidos na estratégia adotada pelo gestor.

Performance — Último Mês

1.19871.21421.23031.245904/0515/0529/05-0.83%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 0,8265% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, reduzindo-se de R$ 104,34 milhões para R$ 103,47 milhões, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05/2026, quando a cota alcançou 1,245870. Após esse momento, observou-se uma tendência de queda, com o ponto de mínima registrado em 19/05/2026, data em que a cota atingiu 1,198657. A partir da segunda quinzena de maio, o fundo demonstrou uma tentativa de recuperação gradual, apresentando sucessivas altas diárias entre 20/05 e 29/05, embora insuficientes para reverter o desempenho negativo acumulado no mês. A performance reflete a oscilação dos ativos que compõem a carteira ao longo das semanas observadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.228877R$ 104.341.4671
05/05/20261.232057R$ 104.611.5051
06/05/20261.245870R$ 105.784.3181
07/05/20261.238862R$ 105.189.3021
08/05/20261.240636R$ 105.339.8971
11/05/20261.228422R$ 104.302.8331
12/05/20261.223679R$ 103.900.1401
13/05/20261.210902R$ 102.815.2671
14/05/20261.216641R$ 103.302.5771
15/05/20261.206561R$ 102.446.6971

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