CredCapital
CredCapitalFundos › CASSOLA 2 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
FI

CASSOLA 2 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ 53.025.641/0001-67  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 74.719.440
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
53.025.641/0001-67
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/11/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CASSOLA 2 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO é um fundo de investimento constituído em 28 de novembro de 2023, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). Este veículo é classificado na categoria Multimercado, o que permite ao gestor a flexibilidade de alocar recursos em diferentes classes de ativos financeiros, conforme as estratégias definidas em seu regulamento. A administração e a gestão do fundo são realizadas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as decisões de investimento e zelar pelo cumprimento das normas vigentes junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo possui um caráter institucional, sendo estruturado para atender aos objetivos de alocação previstos em sua política de investimento. Em relação ao seu porte, o patrimônio líquido do CASSOLA 2 FIF registrado em 30 de setembro de 2024 era de R$ 74.719.440. Por se tratar de um fundo multimercado, sua composição de carteira pode variar entre diversos mercados, como juros, moedas e outros ativos, sempre observando as diretrizes estabelecidas pela Safra Asset. Trata-se de uma opção disponível no mercado financeiro brasileiro para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas sob a gestão de uma instituição consolidada.

Performance — Último Mês

213.6995216.2852218.9492221.534804/0515/0529/05-1.66%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando variação de -1,6573%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 93,85 milhões para R$ 92,29 milhões ao final do mês. A base de cotistas manteve-se estável, totalizando quatro investidores durante todo o intervalo analisado. Observando a série diária, o fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05/2026, quando a cota alcançou 221,534827. Após esse momento, a trajetória foi predominantemente de desvalorização, com uma queda acentuada observada entre os dias 06/05 e 19/05, período em que a cota recuou para 213,699549. Embora tenha ocorrido uma leve recuperação pontual entre os dias 20/05 e 21/05, o fundo não conseguiu reverter a tendência negativa acumulada no mês, encerrando o período próximo às mínimas registradas na segunda quinzena de maio. A volatilidade observada reflete o comportamento dos ativos que compõem a carteira no intervalo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026219.520927R$ 93.852.6934
05/05/2026219.622218R$ 93.895.9994
06/05/2026221.534827R$ 94.713.7044
07/05/2026220.486781R$ 94.265.6294
08/05/2026220.257108R$ 94.167.4364
11/05/2026218.101730R$ 93.245.9384
12/05/2026217.337584R$ 92.919.2404
13/05/2026215.468909R$ 92.120.3174
14/05/2026216.357016R$ 92.500.0134
15/05/2026214.929628R$ 91.889.7564

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma