CASH STAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA · 15.019.684/0001-40 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

15.019.684/0001-40

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

10/04/2012

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O CASH STAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 10 de abril de 2012, estruturado sob a forma de condomínio aberto. O fundo é classificado na categoria de Renda Fixa Referenciado DI, o que significa que sua política de investimento busca acompanhar a variação das taxas de juros interbancários, refletindo o comportamento do CDI. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Essas instituições são responsáveis por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento do regulamento perante os cotistas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 11 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 94.527.250. Por ser um fundo de renda fixa referenciado, sua carteira é composta majoritariamente por ativos financeiros atrelados a taxas de juros ou índices de preços, seguindo as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Trata-se de um veículo de investimento voltado para o mercado financeiro brasileiro, operando com responsabilidade limitada para seus investidores.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 1,0042% na cota. O patrimônio líquido encerrou o mês em R$ 54.904.990, registrando um crescimento de 1,0137% em relação ao início do período. Observa-se uma tendência de saída de investidores, com o número de cotistas reduzindo de 100 para 94 ao longo do mês. A série histórica da cota demonstrou uma trajetória de alta constante e linear durante todos os dias úteis analisados. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou maior volatilidade, com momentos de queda relevante, notadamente entre os dias 14/05 e 15/05, e uma redução acentuada no dia 21/05, quando o montante atingiu R$ 53.075.608. O fundo recuperou significativamente seu volume de recursos no último dia do período, saltando de R$ 52.764.950 em 28/05 para o patamar final de R$ 54.904.990, apesar da base de cotistas ter se mantido estável em 94 desde o dia 26/05.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	3.557185	R$ 54.353.983	100
05/05/2026	3.559025	R$ 54.362.826	100
06/05/2026	3.560887	R$ 54.340.672	100
07/05/2026	3.562749	R$ 54.346.718	99
08/05/2026	3.564600	R$ 54.343.384	99
11/05/2026	3.566445	R$ 54.252.907	98
12/05/2026	3.568301	R$ 54.288.252	98
13/05/2026	3.570149	R$ 54.129.355	98
14/05/2026	3.572260	R$ 54.049.432	97
15/05/2026	3.574118	R$ 53.954.927	96

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